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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 21 023.00 | 14 197.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 403.00 | 257 300.00 | 85 103.00 | 342 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 108.00 | 289 633.00 | 160 474.00 | 450 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848 950.00 | 39 082.00 | 5 809 868.00 | 5 848 950.00 |
BZ Autres créances | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CF Disponibilités | 995 699.00 | | 995 699.00 | 995 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814 525.00 | | 814 525.00 | 814 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 917.00 | 39 082.00 | 7 730 835.00 | 7 769 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 024.00 | 328 715.00 | 7 891 309.00 | 8 220 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 912.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 667 476.00 | 2 264.00 | | 667 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 068.00 | 671 301.00 | | 101 068.00 |
DL TOTAL (I) | 933 545.00 | 832 476.00 | | 933 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 665 608.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 035.00 | 990 000.00 | | 2 684 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 799.00 | 7 520.00 | | 57 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 803.00 | 2 097 206.00 | | 2 242 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 433.00 | 1 184 028.00 | | 1 030 433.00 |
EA Autres dettes | 941 050.00 | 975 966.00 | | 941 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 579.00 | 5 920 328.00 | | 6 956 579.00 |
ED (V) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 309.00 | 6 752 804.00 | | 7 891 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 684 035.00 | | | 2 684 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
FG Production vendue services | 2 967 544.00 | 20 990 355.00 | 23 957 899.00 | 2 967 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 927.00 | 20 990 355.00 | 24 060 282.00 | 3 069 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 171 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 887 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 28 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 067 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 699.00 | 33 336.00 | | 30 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 699.00 | 33 391.00 | | 30 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 735.00 | 2 301.00 | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 735.00 | 2 451.00 | | 22 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | 30 940.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 221 086.00 | 23 820 814.00 | | 24 221 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 120 018.00 | 23 149 513.00 | | 24 120 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 068.00 | 671 301.00 | | 101 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | | 46 661.00 | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 724.00 | 56 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 789.00 | 450 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 377 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 202.00 | | 33 487.00 | 351 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 324.00 | | 13 174.00 | 59 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 486.00 | 45 202.00 | 54.00 | 244 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 176.00 | 45 202.00 | 54.00 | 233 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 448.00 | 1 827.00 | 21 193.00 | 58 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 448.00 | 1 827.00 | 21 193.00 | 58 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 448.00 | 1 827.00 | 21 193.00 | 58 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 21 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 803.00 | 2 242 803.00 | | 2 242 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 876.00 | 431 876.00 | | 431 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 743.00 | 551 743.00 | | 551 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 050.00 | 941 050.00 | | 941 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 088.00 | 5 782 088.00 | | 5 782 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VB T. V. A. | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 035.00 | 2 684 035.00 | | 2 684 035.00 |
VP Divers | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 525.00 | 814 525.00 | | 814 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 538.00 | 6 772 764.00 | 56 774.00 | 6 829 538.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 780.00 | 6 898 780.00 | | 6 898 780.00 |