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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
AP Constructions | 4 846 617.00 | 2 205 211.00 | 2 641 406.00 | 4 846 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 429.00 | 68 370.00 | 27 058.00 | 95 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 519.00 | 2 273 581.00 | 3 103 938.00 | 5 377 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 363.00 | | 916 363.00 | 916 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CF Disponibilités | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 119.00 | | 1 251 119.00 | 1 251 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 638.00 | 2 273 581.00 | 4 355 058.00 | 6 628 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
DG Autres réserves | 202 855.00 | 258 663.00 | | 202 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 514.00 | -55 809.00 | | -55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 830 486.00 | 886 000.00 | | 830 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 878.00 | 3 467 130.00 | | 3 505 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 40 713.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 9 874.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 572.00 | 3 517 717.00 | | 3 524 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 058.00 | 4 403 717.00 | | 4 355 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 572.00 | 3 517 717.00 | | 3 524 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 519.00 | | | 5 377 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 377 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 377 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 519.00 | | | 5 377 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 346.00 | 180 235.00 | | 2 093 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 346.00 | 180 235.00 | | 2 093 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 376 332.00 | 3 376 332.00 | | 3 376 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 572.00 | 3 524 572.00 | | 3 524 572.00 |