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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 613.00 | 487.00 | 3 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 665.00 | 13 204.00 | 3 462.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 165.00 | 20 217.00 | 3 949.00 | 24 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 882.00 | 20 217.00 | 40 666.00 | 60 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
DH Report à nouveau | 7 313.00 | 5 717.00 | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | 1 596.00 | | -8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 33 670.00 | 42 292.00 | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 1 433.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 7 308.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 996.00 | 11 763.00 | | 6 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 666.00 | 54 056.00 | | 40 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996.00 | 11 763.00 | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 4 733.00 | | 15 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 550.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | 3 183.00 | | 14 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 83.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 3 898.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 8 128.00 | 10 163.00 | | 8 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 667.00 | 17 370.00 | | 11 667.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | 4 962.00 | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 453.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | 536.00 | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 374.00 | 12 776.00 | | 10 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 043.00 | 4 399.00 | | 8 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 145.00 | 36 392.00 | | 27 145.00 |