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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 109 672.00 | 94 320.00 | 6 015 352.00 | 6 109 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 983.00 | 94 320.00 | 6 019 663.00 | 6 113 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 983.00 | 94 320.00 | 6 019 663.00 | 6 113 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 630.00 | 724 026.00 | | 1 289 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 635.00 | 778 030.00 | | 1 343 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 38 329.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 44 989.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 4 663 811.00 | 5 411 523.00 | | 4 663 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 028.00 | 5 495 531.00 | | 4 676 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 663.00 | 6 273 560.00 | | 6 019 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 1 167 153.00 | | 1 167 153.00 | 1 167 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 153.00 | | 2 117 153.00 | 2 117 153.00 |
FM Production stockée | | | -156 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 003.00 | 281 566.00 | | 465 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 275.00 | 1 249 348.00 | | 1 963 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 645.00 | 525 322.00 | | 673 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 630.00 | 724 026.00 | | 1 289 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 845.00 | 4 662 845.00 | | 4 662 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 028.00 | 4 676 028.00 | | 4 676 028.00 |