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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 3 183.00 | 1 906.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 35 353.00 | 16 044.00 | 51 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 982.00 | 38 536.00 | 19 446.00 | 57 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 964.00 | 5 131.00 | 19 833.00 | 24 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 071.00 | 5 131.00 | 59 941.00 | 65 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 053.00 | 43 667.00 | 79 387.00 | 123 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 551.00 | 7 720.00 | | 20 551.00 |
DH Report à nouveau | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 335.00 | 5 152.00 | | -4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 17 008.00 | 21 343.00 | | 17 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 24 916.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 7 497.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 30 175.00 | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 660.00 | 13 241.00 | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 10 913.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 379.00 | 86 743.00 | | 62 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 387.00 | 108 086.00 | | 79 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 136.00 | 79 273.00 | | 60 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
FM Production stockée | | | -11 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 639.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 12 098.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -3 248.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 084.00 | 219 192.00 | | 177 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 419.00 | 214 039.00 | | 181 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 335.00 | 5 152.00 | | -4 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |