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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 995.00 | 117 382.00 | 24 613.00 | 141 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 741.00 | 118 382.00 | 97 359.00 | 215 741.00 |
BZ Autres créances | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 019.00 | 118 382.00 | 275 637.00 | 394 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 32 191.00 | 22 969.00 | | 32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 543.00 | 89 222.00 | | 120 543.00 |
DL TOTAL (I) | 161 204.00 | 120 661.00 | | 161 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 4 471.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 19 771.00 | | 18 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 143.00 | 87 061.00 | | 91 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 433.00 | 111 373.00 | | 114 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 637.00 | 232 034.00 | | 275 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 598.00 | | 895 598.00 | 895 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 598.00 | | 895 598.00 | 895 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013.00 | 353.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 353.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 013.00 | -353.00 | | -7 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 416.00 | 37 022.00 | | 48 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 226.00 | 619 121.00 | | 896 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 683.00 | 529 899.00 | | 775 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 543.00 | 89 222.00 | | 120 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 449.00 | | 13 292.00 | 202 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 103.00 | | 11 892.00 | 130 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 1 400.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 327.00 | 4 056.00 | | 114 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 327.00 | 4 056.00 | | 113 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VC Groupe et associés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 941.00 | 81 797.00 | 4 144.00 | 85 941.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |