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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 2 507.00 | 1 255.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 61 803.00 | 39 172.00 | 22 631.00 | 61 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 609.00 | 109 700.00 | 17 909.00 | 127 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 374.00 | 151 378.00 | 241 995.00 | 393 374.00 |
BT Marchandises | 222 819.00 | 13 667.00 | 209 152.00 | 222 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 258.00 | 13 667.00 | 244 591.00 | 258 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 631.00 | 165 045.00 | 486 586.00 | 651 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DH Report à nouveau | -29 187.00 | 4 255.00 | | -29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 396.00 | -33 442.00 | | -45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 29 253.00 | 74 649.00 | | 29 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 190.00 | 85 644.00 | | 66 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 340.00 | 177 958.00 | | 168 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 741.00 | 203 328.00 | | 192 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 34 906.00 | | 29 803.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 6.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 334.00 | 501 842.00 | | 457 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 586.00 | 576 491.00 | | 486 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 334.00 | 501 842.00 | | 457 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | 6 752.00 | | 5 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 002.00 | | 341 002.00 | 341 002.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | 2 349.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 3 908.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 3 908.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 5 036.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 5 176.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 268.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 052.00 | 472 093.00 | | 365 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 448.00 | 505 536.00 | | 410 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 396.00 | -33 442.00 | | -45 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 326.00 | | 1 048.00 | 392 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | | 1 048.00 | 188 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 379.00 | 14 000.00 | | 137 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 151.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | 13 849.00 | | 135 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 404.00 | 13 667.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 404.00 | 13 667.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 404.00 | 13 667.00 | 17 404.00 | 17 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 667.00 | 17 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VI Groupe et associés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 334.00 | 457 334.00 | | 457 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 137.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | 8 207.00 | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 30 583.00 | 42 167.00 | | 30 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 550.00 | 35 622.00 | | 37 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 421.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 1 558.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 576.00 | 33 927.00 | | 26 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 471.00 | 30 819.00 | | 25 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 541.00 | 85 996.00 | | 78 541.00 |