| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 110.00 | 149 132.00 | 18 978.00 | 168 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 355.00 | 40 970.00 | 68 386.00 | 109 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 733.00 | 194 081.00 | 90 652.00 | 284 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 635.00 | 18 384.00 | 207 252.00 | 225 635.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CF Disponibilités | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 224.00 | 18 384.00 | 337 841.00 | 356 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 957.00 | 212 465.00 | 428 492.00 | 640 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 948.00 | 155 869.00 | | 186 948.00 |
DH Report à nouveau | | -7 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 497.00 | 39 073.00 | | -48 497.00 |
DL TOTAL (I) | 147 252.00 | 195 748.00 | | 147 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 679.00 | 134 030.00 | | 55 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 38 691.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 73 928.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | 44 621.00 | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | 72 272.00 | 4 002.00 | | 72 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 241.00 | 295 272.00 | | 281 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 492.00 | 491 020.00 | | 428 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 040.00 | 277 667.00 | | 246 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 217.00 | | 65 442.00 | 258 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 926.00 | 284 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 926.00 | 277 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 949.00 | | 65 442.00 | 250 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 248.00 | 35 703.00 | 36 869.00 | 195 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 268.00 | 35 703.00 | 36 869.00 | 191 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | 13 550.00 | 720.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | 13 550.00 | 720.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 13 550.00 | 720.00 | 5 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 679.00 | 20 479.00 | 35 200.00 | 55 679.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 956.00 | 264 956.00 | | 264 956.00 |
VW T.V.A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 241.00 | 246 040.00 | 35 200.00 | 281 241.00 |