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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 655.00 | 79 451.00 | 1 205.00 | 80 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 52 437.00 | 77.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 618.00 | 132 665.00 | 17 953.00 | 150 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 564.00 | | 177 564.00 | 177 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 182.00 | 132 665.00 | 195 517.00 | 328 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 256.00 | | | -58 256.00 |
DL TOTAL (I) | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 828.00 | | | 330 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 084.00 | | | 389 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 256.00 | | | -58 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 101.00 | 564.00 | | 132 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 324.00 | 564.00 | | 131 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 783.00 | 78 111.00 | 16 671.00 | 94 783.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -203.00 | | | -203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919.00 | | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |