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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
AN Terrains | 2 330 867.00 | 120 167.00 | 2 210 700.00 | 2 330 867.00 |
AP Constructions | 3 927 372.00 | 2 184 054.00 | 1 743 317.00 | 3 927 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 539.00 | 2 313 146.00 | 4 440 392.00 | 6 753 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 620.00 | | 553 620.00 | 553 620.00 |
BZ Autres créances | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 458.00 | | 847 458.00 | 847 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 997.00 | 2 313 146.00 | 5 287 851.00 | 7 600 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 805.00 | 1 485 749.00 | | 1 569 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 087.00 | 284 056.00 | | 491 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 891.00 | 2 407 805.00 | | 2 698 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 534.00 | 2 593 596.00 | | 1 641 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 198.00 | 377 216.00 | | 408 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 885.00 | 2 719.00 | | 110 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 420.00 | 18 669.00 | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | 46 090.00 | | 17 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 358.00 | | | 402 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 959.00 | 3 038 292.00 | | 2 588 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 851.00 | 5 446 096.00 | | 5 287 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 882.00 | | 2 497 882.00 | 2 497 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 882.00 | | 2 497 882.00 | 2 497 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 059.00 | 78 233.00 | | 177 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 882.00 | 1 687 949.00 | | 2 497 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 795.00 | 1 403 893.00 | | 2 006 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 087.00 | 284 056.00 | | 491 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 172.00 | | 233 790.00 | 7 087 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 397.00 | 174 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 833.00 | 467 590.00 | 6 753 539.00 | 99 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 833.00 | 440 192.00 | 6 273 680.00 | 99 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607 494.00 | | 206 212.00 | 6 607 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 218.00 | | 27 578.00 | 174 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 085.00 | 175 061.00 | | 2 138 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 085.00 | 175 061.00 | | 2 138 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 815.00 | | 435 815.00 | 435 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 198.00 | 408 198.00 | | 408 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 358.00 | 402 358.00 | | 402 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
UX Autres créances clients | 553 620.00 | 553 620.00 | | 553 620.00 |
VB T. V. A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 719.00 | 90 592.00 | 1 115 127.00 | 1 205 719.00 |
VP Divers | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 644.00 | 170 330.00 | 16 314.00 | 186 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 375.00 | 816 662.00 | 190 713.00 | 1 007 375.00 |
VW T.V.A. | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 959.00 | 1 038 017.00 | 1 550 942.00 | 2 588 959.00 |