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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 824.00 | 124 314.00 | 6 509.00 | 130 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 875.00 | 85 496.00 | 15 378.00 | 100 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 527.00 | 219 411.00 | 22 116.00 | 241 527.00 |
BN En cours de production de biens | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BT Marchandises | 250 306.00 | | 250 306.00 | 250 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 678.00 | 4 216.00 | 345 462.00 | 349 678.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 105.00 | 4 216.00 | 821 888.00 | 826 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 633.00 | 223 628.00 | 844 005.00 | 1 067 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 223.00 | | | -555 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | -419 548.00 | | | -419 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 1 063 810.00 | | | 1 063 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 553.00 | | | 1 263 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 005.00 | | | 844 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 383.00 | | | 260 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 036.00 | | 444.00 | 302 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 953.00 | 241 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 953.00 | 231 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 209.00 | | 444.00 | 292 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 004.00 | 28 360.00 | 60 953.00 | 252 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 404.00 | 28 360.00 | 60 953.00 | 242 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 4 216.00 | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 4 216.00 | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 4 216.00 | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 810.00 | 65 332.00 | 384 766.00 | 1 063 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VI Groupe et associés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 972.00 | 376 744.00 | 227.00 | 376 972.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 861.00 | 260 383.00 | 384 766.00 | 1 258 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
YT Sous‐traitance | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 946.00 | | | 217 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 701.00 | | | 144 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 450.00 | | | 320 450.00 |