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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 27 063.00 | 1 801.00 | 28 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 393.00 | 27 963.00 | 10 430.00 | 38 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
060 Stock marchandises | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
110 Total général Actif | 180 959.00 | 27 963.00 | 152 996.00 | 180 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 826.00 | 140 188.00 | | 114 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 722.00 | 308 327.00 | | 290 722.00 |
222 Production stockée | -2 250.00 | 5 000.00 | | -2 250.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 2 035.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 436.00 | 455 551.00 | | 403 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 860.00 | 85 357.00 | | 74 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 780.00 | 2 477.00 | | 4 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 924.00 | 120 593.00 | | 98 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 861.00 | 222.00 | | -6 861.00 |
242 Autres charges externes. | 56 833.00 | 66 911.00 | | 56 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 689.00 | | 2 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 621.00 | 135 505.00 | | 113 621.00 |
252 Charges sociales | 29 168.00 | 31 422.00 | | 29 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 999.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 418.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 436.00 | 447 592.00 | | 376 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 999.00 | 7 958.00 | | 26 999.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 90.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 447.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 628.00 | 7 423.00 | | 23 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |