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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 076.00 | 110 694.00 | 53 382.00 | 164 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
BZ Autres créances | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CF Disponibilités | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 882.00 | | 772 882.00 | 772 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 958.00 | 110 694.00 | 826 264.00 | 936 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DG Autres réserves | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -73 660.00 | -59 354.00 | | -73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 702.00 | -14 306.00 | | -21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 18 691.00 | 40 393.00 | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 071.00 | 154 240.00 | | 83 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | 31 875.00 | | 35 695.00 |
EA Autres dettes | | 72 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 808.00 | 41 774.00 | | 688 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 574.00 | 300 106.00 | | 807 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 264.00 | 340 499.00 | | 826 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 645.00 | | 965 645.00 | 965 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 645.00 | | 965 645.00 | 965 645.00 |
FM Production stockée | | | -3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 816.00 | 638 039.00 | | 976 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 518.00 | 652 345.00 | | 998 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 702.00 | -14 306.00 | | -21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 664.00 | | 72 970.00 | 183 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 439.00 | | 72 970.00 | 183 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 808.00 | 688 808.00 | | 688 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 990.00 | 248 965.00 | 25.00 | 248 990.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 574.00 | 807 574.00 | | 807 574.00 |