| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 8 896.00 | 1 870.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 7 569.00 | 32 089.00 | 39 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 542.00 | 16 465.00 | 111 077.00 | 127 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 260.00 | 16 465.00 | 258 796.00 | 275 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 65 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 820.00 | 35 206.00 | | 10 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 2 613.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 124 573.00 | 111 620.00 | | 124 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 587.00 | 14 077.00 | | 22 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 3 979.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 6 392.00 | | 8 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 278.00 | 78 345.00 | | 86 278.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 8 061.00 | | 5 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 101.00 | 7 193.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 223.00 | 118 046.00 | | 134 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 796.00 | 229 666.00 | | 258 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 963.00 | 109 231.00 | | 119 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
FG Production vendue services | 572 066.00 | | 572 066.00 | 572 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 169.00 | | 581 169.00 | 581 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 6 594.00 | | 2 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 101.00 | -1 174.00 | | 13 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 3 083.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 6 851.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 242.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 124.00 | 580.00 | | 17 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | 822.00 | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 6 029.00 | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 165.00 | 544 874.00 | | 600 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 212.00 | 542 261.00 | | 587 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 2 613.00 | | 12 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 547.00 | 20 678.00 | | 14 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 471.00 | | 33 060.00 | 113 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 127 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 50 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | | 33 060.00 | 36 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413.00 | 4 919.00 | 1 866.00 | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | 4 919.00 | 1 866.00 | 13 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 587.00 | 8 327.00 | 14 260.00 | 22 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 223.00 | 119 963.00 | 14 260.00 | 134 223.00 |