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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 395.00 | 46 195.00 | 8 200.00 | 54 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 791.00 | 134 801.00 | 191 990.00 | 326 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 640.00 | 180 996.00 | 212 644.00 | 393 640.00 |
BT Marchandises | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 837.00 | 41 327.00 | 1 160 510.00 | 1 201 837.00 |
BZ Autres créances | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CF Disponibilités | 1 740 062.00 | | 1 740 062.00 | 1 740 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 112.00 | 41 327.00 | 3 272 785.00 | 3 314 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 753.00 | 222 323.00 | 3 485 429.00 | 3 707 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 131.00 | 1 015 632.00 | | 1 198 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 133.00 | 382 499.00 | | 52 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 615.00 | 1 650 482.00 | | 1 502 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 000.00 | 870 567.00 | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 939.00 | 534 449.00 | | 745 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 143.00 | 154 022.00 | | 116 143.00 |
EA Autres dettes | 250 733.00 | 51 494.00 | | 250 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 815.00 | 1 610 532.00 | | 1 982 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 429.00 | 3 261 013.00 | | 3 485 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 887.00 | | 1 430 887.00 | 1 430 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 887.00 | | 1 430 887.00 | 1 430 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 147 469.00 | | 18 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 808.00 | 6 365 275.00 | | 1 435 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 675.00 | 5 982 776.00 | | 1 383 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 133.00 | 382 499.00 | | 52 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 186.00 | | | 381 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 605.00 | 11 390.00 | 180 996.00 | 169 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 605.00 | 11 390.00 | 180 996.00 | 169 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 939.00 | 745 939.00 | | 745 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 733.00 | 250 733.00 | | 250 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 837.00 | 1 152 282.00 | 49 555.00 | 1 201 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 288.00 | 1 233 279.00 | 62 009.00 | 1 295 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 815.00 | 1 982 815.00 | | 1 982 815.00 |