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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 276.00 | 528 878.00 | 92 398.00 | 621 276.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 553.00 | 528 878.00 | 92 675.00 | 621 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 794.00 | | 306 794.00 | 306 794.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 447.00 | | 413 447.00 | 413 447.00 |
110 Total général Actif | 1 035 000.00 | 528 878.00 | 506 122.00 | 1 035 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 927.00 | 400 445.00 | | 410 927.00 |
222 Production stockée | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 930.00 | 420 450.00 | | 410 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 457.00 | 42 472.00 | | 38 457.00 |
242 Autres charges externes. | 116 943.00 | 135 075.00 | | 116 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 690.00 | 10 550.00 | | 13 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 52 994.00 | 50 498.00 | | 52 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 166.00 | 54 448.00 | | 42 166.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 5.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 026.00 | 403 047.00 | | 385 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 904.00 | 17 403.00 | | 25 904.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 2 325.00 | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 583.00 | | |
294 Charges financières | 890.00 | 1 103.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 510.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 861.00 | 22 698.00 | | 23 861.00 |