| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 872.00 | 45 193.00 | 13 678.00 | 58 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 561.00 | 49 461.00 | 18 099.00 | 67 561.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 402.00 | | 494 402.00 | 494 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 962.00 | 49 461.00 | 512 501.00 | 561 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 472.00 | | | 372 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 403 441.00 | | | 403 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 501.00 | | | 512 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 369 754.00 | | 369 754.00 | 369 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 841.00 | | 371 841.00 | 371 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 853.00 | | | 374 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 684.00 | | | 370 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 611.00 | 7 850.00 | | 41 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 7 850.00 | | 39 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 842.00 | 93 421.00 | 4 421.00 | 97 842.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
ST Autres comptes | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 793.00 | | | 77 793.00 |