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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 961.00 | 209 816.00 | 1 145.00 | 210 961.00 |
AH Fonds commercial | 572 119.00 | | 572 119.00 | 572 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 474.00 | 1 299.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 612.00 | 241 925.00 | 278 686.00 | 520 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 263.00 | 542 215.00 | 899 048.00 | 1 441 263.00 |
BT Marchandises | 442 900.00 | 37 112.00 | 405 787.00 | 442 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 617.00 | 59 342.00 | 2 081 276.00 | 2 140 617.00 |
BZ Autres créances | 1 121 939.00 | | 1 121 939.00 | 1 121 939.00 |
CF Disponibilités | 690 075.00 | | 690 075.00 | 690 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 743.00 | 96 454.00 | 4 485 289.00 | 4 581 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 006.00 | 638 669.00 | 5 384 337.00 | 6 023 006.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 473.00 | 1 840 473.00 | | 1 840 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 835.00 | 1 232 352.00 | | 1 132 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 308.00 | 3 622 825.00 | | 3 523 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 291.00 | 66 996.00 | | 68 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 800.00 | 806 206.00 | | 826 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 099.00 | 584 805.00 | | 689 099.00 |
EA Autres dettes | 23 755.00 | 2 160.00 | | 23 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 085.00 | 269 901.00 | | 253 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 029.00 | 1 730 767.00 | | 1 861 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 337.00 | 5 363 592.00 | | 5 384 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 882.00 | 19 431.00 | 3 876 313.00 | 3 856 882.00 |
FG Production vendue services | 6 128 228.00 | 1 227.00 | 6 129 454.00 | 6 128 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 985 110.00 | 20 657.00 | 10 005 767.00 | 9 985 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 454.00 | |
GE Autres charges | | | 53 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 152 380.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 152 380.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 170.00 | 9 642.00 | | 10 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 142 771.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 378.00 | 162 412.00 | | 10 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 622.00 | -10 032.00 | | 25 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 966.00 | 610 692.00 | | 568 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 394.00 | 10 033 686.00 | | 10 304 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 559.00 | 8 801 334.00 | | 9 171 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 835.00 | 1 232 352.00 | | 1 132 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 560.00 | | 58 453.00 | 1 383 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 1 441 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 520 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 766.00 | | 5 088.00 | 779 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 463.00 | | 52 900.00 | 468 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 332.00 | | 466.00 | 135 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 772.00 | 70 986.00 | 543.00 | 381 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 489.00 | 6 800.00 | | 203 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 283.00 | 64 185.00 | 543.00 | 178 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 397.00 | 37 112.00 | 46 397.00 | 46 397.00 |
6T Sur comptes clients | 65 715.00 | 59 342.00 | 65 715.00 | 65 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 112.00 | 96 454.00 | 112 112.00 | 202 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 111.00 | 96 454.00 | 122 112.00 | 212 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 800.00 | 826 800.00 | | 826 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 348.00 | | | 2 137 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
VC Groupe et associés | 866 434.00 | | | 866 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 291.00 | 1 747.00 | 66 544.00 | 68 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 771.00 | 3 379 234.00 | 111 537.00 | 3 490 771.00 |
VW T.V.A. | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 029.00 | 1 794 485.00 | 66 544.00 | 1 861 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |