| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 40 769.00 | 89 231.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 058.00 | 70 434.00 | 69 624.00 | 140 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 407.00 | 111 203.00 | 388 204.00 | 499 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 232.00 | 209 871.00 | 807 361.00 | 1 017 232.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 262 951.00 | | 262 951.00 | 262 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 108.00 | 209 871.00 | 1 157 236.00 | 1 367 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 515.00 | 321 074.00 | 1 545 441.00 | 1 866 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 563.00 | 243 129.00 | | 329 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922.00 | 196 434.00 | | 189 922.00 |
DL TOTAL (I) | 629 485.00 | 549 563.00 | | 629 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 316.00 | 89 911.00 | | 108 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 936.00 | 94 804.00 | | 143 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 702.00 | 330 345.00 | | 125 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 547.00 | 370 540.00 | | 369 547.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 14 551.00 | | 17 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 252.00 | 211 304.00 | | 151 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 955.00 | 1 111 655.00 | | 915 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 441.00 | 1 661 218.00 | | 1 545 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 828.00 | 26 426.00 | 15 051.00 | 99 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 828.00 | 26 426.00 | 15 051.00 | 99 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 082.00 | 15 426.00 | 261 508.00 | 246 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 082.00 | 15 426.00 | 261 508.00 | 246 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 082.00 | 15 426.00 | 261 508.00 | 246 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 548.00 | 369 548.00 | | 369 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 252.00 | 151 252.00 | | 151 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 316.00 | 23 038.00 | 81 072.00 | 108 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 107.00 | 1 102 107.00 | | 1 102 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 737.00 | 1 102 107.00 | 630.00 | 1 102 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 955.00 | 830 677.00 | 81 072.00 | 915 955.00 |