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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 149.00 | 40 687.00 | 23 462.00 | 64 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 650.00 | 260 345.00 | 55 306.00 | 315 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 145.00 | 301 031.00 | 195 113.00 | 496 145.00 |
BT Marchandises | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
CF Disponibilités | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 399.00 | | 520 399.00 | 520 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 543.00 | 301 031.00 | 715 512.00 | 1 016 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 124 440.00 | 124 350.00 | | 124 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 047.00 | 69 989.00 | | 119 047.00 |
DL TOTAL (I) | 254 182.00 | 205 034.00 | | 254 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 292.00 | 233 680.00 | | 116 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 255.00 | 6 709.00 | | 267 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 451.00 | 35 694.00 | | 76 451.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 331.00 | 345 255.00 | | 461 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 512.00 | 550 290.00 | | 715 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 151.00 | 317 343.00 | | 372 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 452.00 | | 34 693.00 | 461 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 759.00 | | 34 040.00 | 345 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 093.00 | | 652.00 | 111 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 317.00 | 19 715.00 | | 281 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 317.00 | 19 715.00 | | 281 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
VC Groupe et associés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 292.00 | 27 112.00 | 89 180.00 | 116 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 331.00 | 372 151.00 | 89 180.00 | 461 331.00 |