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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 780.00 | 5 765.00 | 15.00 | 5 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
110 Total général Actif | 61 105.00 | 5 765.00 | 55 340.00 | 61 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 330.00 | 139 550.00 | | 158 330.00 |
222 Production stockée | 1 134.00 | 4 324.00 | | 1 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 468.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 471.00 | 145 842.00 | | 159 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 797.00 | 64 494.00 | | 67 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | -521.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 23 944.00 | 18 428.00 | | 23 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 912.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 216.00 | 59 095.00 | | 74 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 490.00 | 142 408.00 | | 166 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 019.00 | 3 434.00 | | -7 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 80.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 852.00 | 3 354.00 | | 1 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 991.00 | | | 16 991.00 |