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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 642.00 | | 2 768 642.00 | 2 768 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 418 597.00 | | 418 597.00 | 418 597.00 |
CF Disponibilités | 534 106.00 | | 534 106.00 | 534 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 779.00 | | 1 062 779.00 | 1 062 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 421.00 | | 3 831 421.00 | 3 831 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 274.00 | | | 417 274.00 |
CU Autres participations | 2 627 893.00 | | 2 627 893.00 | 2 627 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | 8 000.00 | | 12 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 120.00 | | | 2 312 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 336.00 | 533 191.00 | | 822 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 056.00 | 389 145.00 | | 394 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 192.00 | 931 136.00 | | 3 542 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 769.00 | 102 110.00 | | 74 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 538.00 | 17 555.00 | | 50 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 4 850.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 430.00 | 147 371.00 | | 150 430.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 36 515.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 229.00 | 308 401.00 | | 289 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 421.00 | 1 239 537.00 | | 3 831 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 257.00 | 233 632.00 | | 239 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 4 127.00 | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 773.00 | 26 938.00 | | 16 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 222 378.00 | 166 841.00 | | 222 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 077.00 | 670.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 145.00 | 15 686.00 | | 35 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 145.00 | 15 686.00 | | 35 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 145.00 | 15 686.00 | | 35 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 145.00 | 15 686.00 | | 35 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 426.00 | 86 348.00 | | 113 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 839.00 | 702 642.00 | | 752 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 783.00 | 313 496.00 | | 358 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 056.00 | 389 145.00 | | 394 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 922.00 | | 2 390 865.00 | 412 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 145.00 | 2 768 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 145.00 | 2 768 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 922.00 | | 2 390 865.00 | 412 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 769.00 | 27 911.00 | 51 858.00 | 79 769.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 769.00 | 24 797.00 | 46 075.00 | 74 769.00 |
VI Groupe et associés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 274.00 | | 417 274.00 | 417 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 442.00 | 139 310.00 | 469 132.00 | 608 442.00 |
VW T.V.A. | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 229.00 | 239 257.00 | 46 075.00 | 289 229.00 |