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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 8 403.00 | 1 417.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 10 954.00 | 31 703.00 | 42 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 473.00 | 19 357.00 | 814 116.00 | 833 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
BZ Autres créances | 281 541.00 | | 281 541.00 | 281 541.00 |
CF Disponibilités | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 284.00 | | 427 284.00 | 427 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 757.00 | 19 357.00 | 1 241 400.00 | 1 260 757.00 |
CU Autres participations | 780 996.00 | | 780 996.00 | 780 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 562 034.00 | 562 008.00 | | 562 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 661.00 | 215 186.00 | | 305 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 695.00 | 966 194.00 | | 1 056 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 617.00 | 2 329.00 | | 37 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 17 721.00 | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | 68 734.00 | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 705.00 | 88 784.00 | | 184 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 400.00 | 1 054 978.00 | | 1 241 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 183.00 | 88 784.00 | | 162 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 183.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 183.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -183.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 7 103.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 721.00 | 558 596.00 | | 670 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 060.00 | 343 410.00 | | 365 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 661.00 | 215 186.00 | | 305 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 369.00 | | 40 235.00 | 820 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 131.00 | 833 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 744.00 | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 42 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | 3 920.00 | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | | 36 315.00 | 29 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 996.00 | | | 780 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 10 921.00 | 12 131.00 | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 3 277.00 | 3 744.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 7 644.00 | 8 387.00 | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 278 888.00 | 278 888.00 | | 278 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 512.00 | 14 990.00 | 22 522.00 | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 078.00 | 382 078.00 | | 382 078.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 705.00 | 162 183.00 | 22 522.00 | 184 705.00 |