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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 7 632.00 | 1 047.00 | 6 585.00 | 7 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216.00 | 5 947.00 | 18 269.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 600.00 | 5 947.00 | 134 653.00 | 140 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | 4 900.00 | 10 300.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
DH Report à nouveau | -151 715.00 | -120 318.00 | | -151 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | -31 398.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 126 087.00 | 113 311.00 | | 126 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 3 423.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 358.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 280.00 | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566.00 | 7 135.00 | | 8 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 653.00 | 120 446.00 | | 134 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 338.00 | | | -21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 666.00 | 5 298.00 | | 53 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 890.00 | 36 695.00 | | 40 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 776.00 | -31 398.00 | | 12 776.00 |