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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 995.00 | 33 991.00 | 33 004.00 | 66 995.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 591.00 | 579 727.00 | 112 864.00 | 692 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 442.00 | 290 039.00 | 234 403.00 | 524 442.00 |
AX Avances et acomptes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 715.00 | 903 757.00 | 592 958.00 | 1 496 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BN En cours de production de biens | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 858.00 | 14 762.00 | 552 095.00 | 566 858.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 367 253.00 | | 367 253.00 | 367 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 843.00 | 14 762.00 | 1 144 081.00 | 1 158 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 558.00 | 918 519.00 | 1 737 039.00 | 2 655 558.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 313 288.00 | 167 444.00 | | 313 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 174.00 | 185 844.00 | | 133 174.00 |
DL TOTAL (I) | 886 462.00 | 793 288.00 | | 886 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 720.00 | 470 424.00 | | 355 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 615.00 | 111 161.00 | | 101 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 595.00 | 467 145.00 | | 168 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 200.00 | 292 354.00 | | 211 200.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 15 948.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 578.00 | 1 357 031.00 | | 850 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 039.00 | 2 150 319.00 | | 1 737 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 389.00 | 927 497.00 | | 520 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 412.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 649.00 | | 51 119.00 | 1 613 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 052.00 | 1 496 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 702.00 | 1 238 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 520.00 | | 18 475.00 | 236 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 757.00 | | 32 638.00 | 1 373 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 5.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 729.00 | 141 552.00 | 162 524.00 | 924 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 11 724.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 461.00 | 129 828.00 | 162 524.00 | 902 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 885.00 | 4 000.00 | 1 123.00 | 11 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | 4 000.00 | 1 123.00 | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 4 000.00 | 1 123.00 | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 643.00 | 549 643.00 | | 549 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 425.00 | 125 851.00 | 228 574.00 | 354 425.00 |
VI Groupe et associés | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 586.00 | 587 086.00 | 2 500.00 | 589 586.00 |
VW T.V.A. | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 578.00 | 520 389.00 | 330 188.00 | 850 578.00 |