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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 232.00 | 19 051.00 | 16 181.00 | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 951.00 | 44 773.00 | 17 178.00 | 61 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 021.00 | 551 779.00 | 564 242.00 | 1 116 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 154.00 | 615 603.00 | 658 551.00 | 1 274 154.00 |
BT Marchandises | 3 319 646.00 | | 3 319 646.00 | 3 319 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 991.00 | 54 695.00 | 743 296.00 | 797 991.00 |
BZ Autres créances | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
CF Disponibilités | 242 322.00 | | 242 322.00 | 242 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 961.00 | 54 695.00 | 4 451 266.00 | 4 505 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 115.00 | 670 299.00 | 5 109 816.00 | 5 780 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 653.00 | | | 1 670 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 749.00 | | | 2 397 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 625.00 | | | 1 075 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 108.00 | | | 244 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 380.00 | | | 654 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 492.00 | | | 461 492.00 |
EA Autres dettes | 276 462.00 | | | 276 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 067.00 | | | 2 712 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 816.00 | | | 5 109 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 982.00 | | | 2 374 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 013 677.00 | 33 197.00 | 12 046 874.00 | 12 013 677.00 |
FG Production vendue services | 84 166.00 | 4 400.00 | 88 566.00 | 84 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 097 844.00 | 37 597.00 | 12 135 441.00 | 12 097 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 265 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 677 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199 198.00 | | | 12 199 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 522 246.00 | | | 11 522 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 186.00 | | 115 951.00 | 7 249 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 983.00 | 1 274 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 983.00 | 1 177 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167 504.00 | | 101 451.00 | 7 167 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 450.00 | | 14 500.00 | 46 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 824.00 | 131 087.00 | 90 308.00 | 574 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 9 252.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 025.00 | 121 835.00 | 90 308.00 | 565 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 834.00 | 4 838.00 | 10 978.00 | 60 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 834.00 | 4 838.00 | 10 978.00 | 60 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 834.00 | 4 838.00 | 10 978.00 | 60 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 379.00 | 654 379.00 | | 654 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
UX Autres créances clients | 731 625.00 | 731 625.00 | | 731 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 409.00 | 737 324.00 | 337 085.00 | 1 074 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 298.00 | | | 1 357 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 691.00 | 943 991.00 | 60 700.00 | 1 004 691.00 |
VW T.V.A. | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 959.00 | 2 130 874.00 | 337 085.00 | 2 467 959.00 |