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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 936.00 | 30 022.00 | 12 914.00 | 42 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 048.00 | 101 550.00 | 37 497.00 | 139 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 236.00 | 133 212.00 | 52 024.00 | 185 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 204.00 | 24 983.00 | 3 090 222.00 | 3 115 204.00 |
BZ Autres créances | 1 795 119.00 | | 1 795 119.00 | 1 795 119.00 |
CF Disponibilités | 795 942.00 | | 795 942.00 | 795 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 724.00 | 24 983.00 | 5 746 741.00 | 5 771 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 960.00 | 158 195.00 | 5 798 765.00 | 5 956 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 183 094.00 | 166 676.00 | | 183 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 16 418.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 272 375.00 | 257 344.00 | | 272 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 030.00 | 1 114 995.00 | | 1 079 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 350.00 | 1 949 511.00 | | 3 811 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 300.00 | 380 181.00 | | 332 300.00 |
EA Autres dettes | 293 709.00 | 35 392.00 | | 293 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 390.00 | 3 505 079.00 | | 5 526 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 765.00 | 3 762 423.00 | | 5 798 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 390.00 | 2 705 005.00 | | 5 516 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 635 286.00 | | 20 635 286.00 | 20 635 286.00 |
FG Production vendue services | -19 225.00 | | -19 225.00 | -19 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 616 061.00 | | 20 616 061.00 | 20 616 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 768 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 698 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 754 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 669.00 | 58 833.00 | | 66 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 092.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 584.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 584.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 483.00 | 5 507.00 | | 14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 244.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 783 567.00 | 20 882 082.00 | | 21 783 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 768 535.00 | 20 865 664.00 | | 21 768 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 16 418.00 | | 15 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 597.00 | | 3 705.00 | 183 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 185 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 049.00 | | 3 705.00 | 139 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 20 747.00 | 2 066.00 | 114 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | 166.00 | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 675.00 | 20 581.00 | 2 066.00 | 84 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 350.00 | 3 811 350.00 | | 3 811 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 709.00 | 293 709.00 | | 293 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 998.00 | 3 085 998.00 | | 3 085 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VB T. V. A. | 635 677.00 | 635 677.00 | | 635 677.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 030.00 | 1 079 030.00 | | 1 079 030.00 |
VP Divers | 766 716.00 | 766 716.00 | | 766 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 702.00 | 392 702.00 | | 392 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 822.00 | 4 955 209.00 | 1 612.00 | 4 956 822.00 |
VW T.V.A. | 174 041.00 | 174 041.00 | | 174 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 390.00 | 5 516 390.00 | | 5 516 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 207.00 | 22 021.00 | | 24 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 203.00 | 83 796.00 | | 93 203.00 |
ST Autres comptes | 1 940 352.00 | 1 645 408.00 | | 1 940 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 021.00 | 360 137.00 | | 363 021.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 381.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 983.00 | 7 564.00 | | 6 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 190.00 | 29 585.00 | | 31 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 338.00 | 1 162 139.00 | | 1 018 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 419.00 | 1 351 032.00 | | 1 314 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 725.00 | 2 089 722.00 | | 2 396 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |