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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 301.00 | | 314 301.00 | 314 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 7 691.00 | 3 488.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 63 891.00 | 11 364.00 | 75 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 102.00 | 72 253.00 | 332 850.00 | 405 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BZ Autres créances | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 341.00 | | 192 341.00 | 192 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 443.00 | 72 253.00 | 525 191.00 | 597 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 252.00 | 290 918.00 | | 297 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 038.00 | 51 334.00 | | 55 038.00 |
DL TOTAL (I) | 361 090.00 | 351 052.00 | | 361 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 4 374.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | 64 749.00 | | 51 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 656.00 | 100 961.00 | | 101 656.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 706.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 101.00 | 171 790.00 | | 164 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 191.00 | 522 842.00 | | 525 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 101.00 | 171 790.00 | | 164 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 449.00 | | 844 449.00 | 844 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 449.00 | | 844 449.00 | 844 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 683.00 | 14 907.00 | | 20 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 018.00 | 13 348.00 | | 14 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | 1 025.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | 120.00 | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | 120.00 | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 10 248.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | 959.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 11 207.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | -11 087.00 | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 653.00 | -4 299.00 | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 365.00 | 902 304.00 | | 871 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 327.00 | 850 970.00 | | 816 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 038.00 | 51 334.00 | | 55 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 784.00 | | 8 651.00 | 397 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 405 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 86 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 971.00 | | | 314 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 115.00 | | 8 651.00 | 79 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 476.00 | 3 412.00 | 635.00 | 69 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | 3 412.00 | 635.00 | 68 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 880.00 | 103 183.00 | 3 697.00 | 106 880.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 10 113.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 036.00 | 21 418.00 | | 20 036.00 |
ST Autres comptes | 98 340.00 | 98 823.00 | | 98 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 951.00 | 86 087.00 | | 79 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | 3 818.00 | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 868.00 | 13 931.00 | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 891.00 | 177 456.00 | | 168 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 120.00 | 55 857.00 | | 50 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 327.00 | 206 328.00 | | 198 327.00 |