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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 283 111.00 | 277 995.00 | 5 116.00 | 283 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 199.00 | 114 191.00 | 3 008.00 | 117 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 11 158.00 | 22 725.00 | 33 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 080.00 | 403 344.00 | 58 737.00 | 462 080.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CF Disponibilités | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 688.00 | 403 344.00 | 410 345.00 | 813 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 335.00 | 184 182.00 | | 204 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 346.00 | 20 153.00 | | 29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 242 481.00 | 213 135.00 | | 242 481.00 |
DP Provisions pour risques | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 914.00 | 213.00 | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 12 721.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | 24 038.00 | | 57 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | 37 444.00 | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | | 7 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 306.00 | 81 787.00 | | 115 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 345.00 | 294 922.00 | | 410 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 680.00 | 81 787.00 | | 98 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 343.00 | | 734 343.00 | 734 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 343.00 | | 734 343.00 | 734 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -64.00 | 17 568.00 | | -64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 9 951.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 951.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 538.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 198.00 | 538.00 | | 53 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 153.00 | 9 413.00 | | -53 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 3 556.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 547.00 | 627 329.00 | | 734 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 201.00 | 607 176.00 | | 705 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 346.00 | 20 153.00 | | 29 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 692.00 | | 25 840.00 | 446 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 462 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 434 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 805.00 | | 25 840.00 | 418 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 393.00 | 7 403.00 | 10 452.00 | 406 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 393.00 | 7 403.00 | 10 452.00 | 406 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 914.00 | 6 288.00 | 16 626.00 | 22 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 306.00 | 98 680.00 | 16 626.00 | 115 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 8 531.00 | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 883.00 | 10 660.00 | | 34 883.00 |
ST Autres comptes | 62 129.00 | 58 654.00 | | 62 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 957.00 | 47 250.00 | | 53 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 623.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 11 154.00 | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 397.00 | 62 587.00 | | 74 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 480.00 | 37 193.00 | | 46 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 969.00 | 116 564.00 | | 150 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |