| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 2 537.00 | 426.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 839.00 | 51 561.00 | 30 278.00 | 81 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 278.00 | 54 097.00 | 149 180.00 | 203 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CF Disponibilités | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 576.00 | | 263 576.00 | 263 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 854.00 | 54 097.00 | 412 757.00 | 466 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 775.00 | 134 107.00 | | 128 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 690.00 | 114 668.00 | | 113 690.00 |
DL TOTAL (I) | 251 265.00 | 257 575.00 | | 251 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 706.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 16 764.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 497.00 | 167 843.00 | | 124 497.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 492.00 | 186 313.00 | | 156 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 757.00 | 443 888.00 | | 412 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 492.00 | 186 313.00 | | 156 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 529.00 | | 857 529.00 | 857 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 529.00 | | 857 529.00 | 857 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 305.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 305.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 557.00 | 38 957.00 | | 39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 811.00 | 795 275.00 | | 865 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 122.00 | 680 607.00 | | 752 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 690.00 | 114 668.00 | | 113 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 659.00 | | 18 569.00 | 193 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 203 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 84 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | | 15 069.00 | 77 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 3 500.00 | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 322.00 | 9 225.00 | 7 450.00 | 52 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | 9 225.00 | 7 450.00 | 52 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 10 519.00 | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 6 952.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 116 649.00 | 148 968.00 | | 116 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 593.00 | 34 339.00 | | 34 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | 13 948.00 | | 1 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 448.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 056.00 | 11 967.00 | | 8 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 537.00 | 158 488.00 | | 171 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 718.00 | 32 945.00 | | 29 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 842.00 | 204 206.00 | | 171 842.00 |