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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 3 289.00 | 5 730.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 484 787.00 | | 484 787.00 | 484 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 086.00 | 118 077.00 | 5 008.00 | 123 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 6 533.00 | 3 044.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 317.00 | 187 824.00 | 314 493.00 | 502 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 789.00 | 315 725.00 | 813 064.00 | 1 128 789.00 |
BT Marchandises | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 029.00 | | 1 021 029.00 | 1 021 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 819.00 | 315 725.00 | 1 834 094.00 | 2 149 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 980 526.00 | | | 980 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 346.00 | | | 1 279 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 747.00 | | | 554 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 094.00 | | | 1 834 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 832.00 | | | 361 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 155.00 | | 1 584 155.00 | 1 584 155.00 |
FD Production vendue biens | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
FG Production vendue services | -3 249.00 | | -3 249.00 | -3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 649.00 | | 1 580 649.00 | 1 580 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 005.00 | | | 1 723 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 684.00 | | | 1 440 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 159.00 | 214 159.00 | | 214 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 150.00 | 63 767.00 | 146 057.00 | 252 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 216.00 | 361 833.00 | 146 057.00 | 550 216.00 |