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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 700.00 | | 757 700.00 | 757 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 600.00 | | 761 600.00 | 761 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BZ Autres créances | 3 155 582.00 | | 3 155 582.00 | 3 155 582.00 |
CF Disponibilités | 4 062 686.00 | | 4 062 686.00 | 4 062 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 687.00 | | 7 292 687.00 | 7 292 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 287.00 | | 8 054 287.00 | 8 054 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 800.00 | 835 800.00 | | 835 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 248.00 | 391 657.00 | | 1 388 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 964.00 | 996 591.00 | | 1 262 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 592.00 | 2 307 628.00 | | 3 570 592.00 |
DP Provisions pour risques | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 765.00 | 35 124.00 | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 445.00 | 35 124.00 | | 153 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 685.00 | 531 586.00 | | 554 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 553.00 | 2 655 840.00 | | 3 060 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 754.00 | 485 662.00 | | 712 754.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 4 731.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 250.00 | 3 678 020.00 | | 4 330 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 287.00 | 6 020 771.00 | | 8 054 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 250.00 | 3 678 020.00 | | 4 330 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 508.00 | | 3 510 508.00 | 3 510 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 508.00 | | 3 510 508.00 | 3 510 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | 2 560.00 | | 4 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 749.00 | 2 560.00 | | 74 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 749.00 | -2 560.00 | | -74 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 076.00 | 444 624.00 | | 536 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 204.00 | 3 185 958.00 | | 3 848 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 239.00 | 2 189 367.00 | | 2 585 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 964.00 | 996 591.00 | | 1 262 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 298.00 | | 1 950.00 | 773 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 761 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 700.00 | | | 757 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 2 155.00 | 8 899.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 2 155.00 | 8 899.00 | 6 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 124.00 | 118 321.00 | | 35 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 124.00 | 118 321.00 | | 35 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 553.00 | 3 060 553.00 | | 3 060 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 501.00 | 272 501.00 | | 272 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VB T. V. A. | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 824.00 | 3 094 824.00 | | 3 094 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 554 685.00 | 554 685.00 | | 554 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 901.00 | 3 230 001.00 | 3 900.00 | 3 233 901.00 |
VW T.V.A. | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 250.00 | 4 330 250.00 | | 4 330 250.00 |