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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 036.00 | 137.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
AP Constructions | 36 672.00 | 33 955.00 | 2 717.00 | 36 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 961.00 | 116 943.00 | 28 018.00 | 144 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 705.00 | 182 911.00 | 71 794.00 | 254 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 111.00 | 5 228.00 | 139 883.00 | 145 111.00 |
BZ Autres créances | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CF Disponibilités | 383 420.00 | | 383 420.00 | 383 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 278.00 | 5 228.00 | 598 050.00 | 603 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 983.00 | 188 140.00 | 669 843.00 | 857 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 996.00 | | | 283 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DL TOTAL (I) | 446 029.00 | | | 446 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 843.00 | | | 669 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 232.00 | 8 613.00 | 35 934.00 | 210 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 330.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 526.00 | 8 283.00 | 35 934.00 | 204 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 4 743.00 | 511.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | 4 743.00 | 511.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 4 743.00 | 511.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 054.00 | 198 054.00 | | 198 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 355.00 | 198 054.00 | 1 301.00 | 199 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 815.00 | 223 815.00 | | 223 815.00 |