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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 644.00 | 1 451 052.00 | 119 592.00 | 1 570 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 514.00 | | 419 514.00 | 419 514.00 |
AP Constructions | 115 177.00 | 7 990.00 | 107 187.00 | 115 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 808.00 | 48 163.00 | 20 645.00 | 68 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 525.00 | 1 502 061.00 | 806 464.00 | 2 308 525.00 |
BP En cours de production de services | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 467.00 | | 4 038 467.00 | 4 038 467.00 |
BZ Autres créances | 2 000 508.00 | 16 500.00 | 1 984 008.00 | 2 000 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 613.00 | 321 651.00 | 203 962.00 | 525 613.00 |
CF Disponibilités | 560 802.00 | | 560 802.00 | 560 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 997.00 | 338 151.00 | 6 841 846.00 | 7 179 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 522.00 | 1 840 212.00 | 7 648 310.00 | 9 488 522.00 |
CU Autres participations | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 498 045.00 | | | 498 045.00 |
DH Report à nouveau | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 787.00 | | | 492 787.00 |
DK Provisions réglementées | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 813.00 | | | 1 320 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 342.00 | | | 885 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 980.00 | | | 879 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 814.00 | | | 530 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 231.00 | | | 271 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EA Autres dettes | 3 134 409.00 | | | 3 134 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 831.00 | | | 561 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 497.00 | | | 6 327 497.00 |
ED (V) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 310.00 | | | 7 648 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016 451.00 | | | 6 016 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 692.00 | | | 632 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 364 017.00 | 3 095 130.00 | 4 459 147.00 | 1 364 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 059.00 | 3 095 130.00 | 4 459 189.00 | 1 364 059.00 |
FM Production stockée | | | -36 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 351.00 | | | 5 550 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 258.00 | | | 5 479 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 525.00 | | 508 843.00 | 2 308 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 015.00 | 300 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 279.00 | 2 625 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 570.00 | 2 037 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 694.00 | 286 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 158.00 | | 195 946.00 | 1 990 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 654.00 | | 244 651.00 | 71 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 713.00 | | 68 246.00 | 246 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 580.00 | 107 254.00 | 11 773.00 | 1 406 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 052.00 | 85 069.00 | | 1 451 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 580.00 | 107 254.00 | 11 773.00 | 1 406 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 980.00 | 644 980.00 | 235 000.00 | 879 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 814.00 | 530 814.00 | | 530 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 231.00 | 271 231.00 | | 271 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134 409.00 | 3 134 409.00 | | 3 134 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 831.00 | 561 831.00 | | 561 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 342.00 | 809 295.00 | 76 047.00 | 885 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 517.00 | 271 231.00 | | 292 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038 976.00 | 6 038 976.00 | | 6 038 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 810.00 | 6 046 797.00 | 104 015.00 | 6 150 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 497.00 | 6 016 450.00 | 311 047.00 | 6 327 497.00 |