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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 568.00 | 71 925.00 | 644.00 | 72 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 110.00 | 59 867.00 | 5 243.00 | 65 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 641.00 | 213 030.00 | 23 612.00 | 236 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 651.00 | 400 684.00 | 93 968.00 | 494 651.00 |
BT Marchandises | 4 398 103.00 | 42 421.00 | 4 355 681.00 | 4 398 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 059.00 | 5 410.00 | 363 649.00 | 369 059.00 |
BZ Autres créances | 2 096 480.00 | | 2 096 480.00 | 2 096 480.00 |
CF Disponibilités | 4 868 064.00 | | 4 868 064.00 | 4 868 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 859 054.00 | 47 831.00 | 11 811 223.00 | 11 859 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 706.00 | 448 515.00 | 11 905 191.00 | 12 353 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 75 400.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 8 487 130.00 | 9 146 786.00 | | 8 487 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 138.00 | 888 244.00 | | 538 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 208.00 | 10 117 970.00 | | 9 102 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 10 033.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 048.00 | 1 989 830.00 | | 1 242 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 946.00 | 1 240 294.00 | | 790 946.00 |
EA Autres dettes | 768 040.00 | 1 231 444.00 | | 768 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 983.00 | 4 471 631.00 | | 2 802 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 191.00 | 14 589 601.00 | | 11 905 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 467 276.00 | 637 385.00 | 37 104 661.00 | 36 467 276.00 |
FG Production vendue services | 357 731.00 | 152 849.00 | 510 580.00 | 357 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 825 007.00 | 790 234.00 | 37 615 240.00 | 36 825 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 684 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 782 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 029 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 429.00 | 22 365.00 | | 28 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 73 283.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 929.00 | 95 648.00 | | 33 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 287 179.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 808.00 | 55 075.00 | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 342 254.00 | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 339.00 | -246 606.00 | | 21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 439.00 | 424 799.00 | | 215 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 811 808.00 | 52 940 191.00 | | 37 811 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 273 670.00 | 52 051 947.00 | | 37 273 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 138.00 | 888 244.00 | | 538 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 769.00 | 42 421.00 | 34 769.00 | 34 769.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | 1 899.00 | | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 44 320.00 | 34 769.00 | 38 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 280.00 | 44 320.00 | 34 769.00 | 38 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 048.00 | 1 242 048.00 | | 1 242 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 040.00 | 768 040.00 | | 768 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 946.00 | 790 946.00 | | 790 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 358.00 | 2 592 888.00 | 64 470.00 | 2 657 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 983.00 | 2 802 983.00 | | 2 802 983.00 |