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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 816.00 | 149 098.00 | 27 719.00 | 176 816.00 |
AH Fonds commercial | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 584.00 | 150 372.00 | 15 212.00 | 165 584.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 599.00 | 299 470.00 | 529 130.00 | 828 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 269.00 | 6 997.00 | 52 272.00 | 59 269.00 |
BZ Autres créances | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 367.00 | 6 997.00 | 148 370.00 | 155 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 966.00 | 306 467.00 | 677 499.00 | 983 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 499.00 | | | 677 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 610.00 | | 48 989.00 | 779 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 246.00 | | 43 989.00 | 611 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 5 000.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 531.00 | 25 939.00 | | 273 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 777.00 | 18 321.00 | | 130 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 754.00 | 7 618.00 | | 142 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 690.00 | 56 143.00 | 94 546.00 | 150 690.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 556.00 | 141 276.00 | 5 280.00 | 146 556.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 933.00 | 292 386.00 | 94 546.00 | 386 933.00 |