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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 463.00 | 90 220.00 | 8 243.00 | 98 463.00 |
040 Immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 124.00 | 94 031.00 | 106 093.00 | 200 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
060 Stock marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
110 Total général Actif | 224 462.00 | 94 031.00 | 130 431.00 | 224 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
252 Charges sociales | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |