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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 40 939.00 | 8 438.00 | 49 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 355.00 | 42 918.00 | 17 438.00 | 60 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 865.00 | | 3 885 865.00 | 3 885 865.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 721.00 | | 4 003 721.00 | 4 003 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 726.00 | 42 918.00 | 4 068 808.00 | 4 111 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 161.00 | | | 1 000 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 446.00 | | | 1 585 446.00 |
DP Provisions pour risques | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 207.00 | | | 2 102 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 690.00 | | | 2 437 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 808.00 | | | 4 068 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 021.00 | | | 2 199 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 929.00 | 2 058 500.00 | 2 569 429.00 | 510 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 929.00 | 2 058 500.00 | 2 569 429.00 | 510 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 309.00 | | | 2 621 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 025.00 | | | 2 586 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289.00 | | 6 066.00 | 54 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 310.00 | | 6 066.00 | 43 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 979.00 | | 41 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | 979.00 | | 39 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 650.00 | 45 672.00 | 47 650.00 | 47 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 650.00 | 45 672.00 | 47 650.00 | 47 650.00 |
UG ‐ Financières | | 45 672.00 | 47 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 207.00 | 2 102 207.00 | | 2 102 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 865.00 | 3 885 865.00 | | 3 885 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 523.00 | 56 917.00 | 182 606.00 | 239 523.00 |
VI Groupe et associés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 715.00 | 3 950 715.00 | 9 000.00 | 3 959 715.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 690.00 | 2 255 084.00 | 182 606.00 | 2 437 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 138.00 | | | 120 138.00 |