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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 011.00 | | 514 011.00 | 514 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 174.00 | | 1 913 174.00 | 1 913 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 714 482.00 | | 714 482.00 | 714 482.00 |
CF Disponibilités | 564 917.00 | | 564 917.00 | 564 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 755.00 | | 1 281 755.00 | 1 281 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 929.00 | | 3 194 929.00 | 3 194 929.00 |
CU Autres participations | 1 399 162.00 | | 1 399 162.00 | 1 399 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DG Autres réserves | 2 142 344.00 | | | 2 142 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 014.00 | | | 688 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 254.00 | | | 2 889 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 676.00 | | | 305 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 929.00 | | | 3 194 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 464.00 | | 580 722.00 | 2 078 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 012.00 | 1 913 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 012.00 | 1 913 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 464.00 | | 580 722.00 | 2 078 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 182.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 011.00 | | 514 011.00 | 514 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 276.00 | 43 796.00 | 216 480.00 | 260 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 825.00 | 675 825.00 | | 675 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 849.00 | 716 838.00 | 514 011.00 | 1 230 849.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 676.00 | 89 195.00 | 216 480.00 | 305 676.00 |