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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 125.00 | 1 225.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 798.00 | 6 122.00 | 676.00 | 6 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 098.00 | 35 917.00 | 71 181.00 | 107 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 246.00 | 43 164.00 | 73 082.00 | 116 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 843.00 | 2 723.00 | 81 121.00 | 83 843.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 876.00 | 2 723.00 | 156 153.00 | 158 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 121.00 | 45 887.00 | 229 235.00 | 275 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 717.00 | | 593.00 | 134 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 064.00 | 116 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 258.00 | 116 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 911.00 | | 593.00 | 133 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 238.00 | 10 975.00 | 19 049.00 | 51 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 10 975.00 | 18 258.00 | 50 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 648.00 | 17 880.00 | 31 768.00 | 49 648.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VW T.V.A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 544.00 | 122 777.00 | 31 768.00 | 154 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YT Sous‐traitance | 670 170.00 | | | 670 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
ZE Dividendes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |