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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 195.00 | 532 977.00 | 56 219.00 | 589 195.00 |
040 Immobilisations financières | 509 484.00 | | 509 484.00 | 509 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327 200.00 | 578 559.00 | 748 641.00 | 1 327 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
072 Créances – Autres | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
084 Disponibilités | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 346.00 | | 282 346.00 | 282 346.00 |
110 Total général Actif | 1 609 546.00 | 578 559.00 | 1 030 987.00 | 1 609 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 714 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 945.00 | | | 460 945.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 982.00 | | | 460 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
252 Charges sociales | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 433.00 | | | 382 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | | | 657.00 |
294 Charges financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 324 236.00 | | | 1 324 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |