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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 4 942.00 | 727.00 | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 896.00 | 59 812.00 | 30 085.00 | 89 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 329.00 | 93 232.00 | 38 097.00 | 131 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 281.00 | 157 986.00 | 127 296.00 | 285 281.00 |
BT Marchandises | 545 884.00 | | 545 884.00 | 545 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CF Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 170.00 | | 726 170.00 | 726 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 451.00 | 157 986.00 | 853 466.00 | 1 011 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 53 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 700.00 | 29 236.00 | | 36 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 57 465.00 | | 14 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 177.00 | 8 791.00 | | 7 177.00 |
DK Provisions réglementées | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 170 872.00 | 158 139.00 | | 170 872.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 498.00 | 317 783.00 | | 430 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 153.00 | 98 189.00 | | 100 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 116 433.00 | | 76 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 85 426.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 7 293.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 093.00 | 625 325.00 | | 653 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 466.00 | 783 464.00 | | 853 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 135.00 | | 5 647.00 | 303 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 285 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 221 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 970.00 | | 3 980.00 | 52 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 058.00 | | 667.00 | 244 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 1 000.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 272.00 | 22 293.00 | 579.00 | 136 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 485.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 815.00 | 21 808.00 | 579.00 | 131 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847.00 | | | 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 29 500.00 | | 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 668.00 | 20 168.00 | 13 500.00 | 33 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 830.00 | 142 758.00 | 243 914.00 | 396 830.00 |
VI Groupe et associés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 348.00 | 26 273.00 | 7 075.00 | 33 348.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 094.00 | 385 522.00 | 257 414.00 | 653 094.00 |