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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 948.00 | 58 125.00 | 12 823.00 | 70 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 094 550.00 | | 3 094 550.00 | 3 094 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 768.00 | 699 083.00 | 56 685.00 | 755 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 063.00 | 238 087.00 | 142 976.00 | 381 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 657.00 | 995 295.00 | 3 365 362.00 | 4 360 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 744.00 | 36 823.00 | 377 921.00 | 414 744.00 |
BT Marchandises | 230 894.00 | 71 925.00 | 158 969.00 | 230 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 716.00 | 48 814.00 | 1 144 901.00 | 1 193 716.00 |
BZ Autres créances | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
CF Disponibilités | 812 583.00 | | 812 583.00 | 812 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 918.00 | 157 562.00 | 2 888 356.00 | 3 045 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 575.00 | 1 152 858.00 | 6 253 717.00 | 7 406 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 3 338 836.00 | | | 3 338 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 547.00 | | | 431 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 383.00 | | | 4 672 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 092.00 | | | 797 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 334.00 | | | 1 581 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 717.00 | | | 6 253 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 334.00 | | | 1 581 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 185.00 | 327 452.00 | 2 235 637.00 | 1 908 185.00 |
FG Production vendue services | 3 906 732.00 | 183 328.00 | 4 090 060.00 | 3 906 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 917.00 | 510 780.00 | 6 325 697.00 | 5 814 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 136.00 | | | 6 549 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 590.00 | | | 6 117 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 547.00 | | | 431 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 785.00 | | 136 872.00 | 4 223 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 498.00 | | | 3 165 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 012.00 | | 128 819.00 | 1 008 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 275.00 | | 8 053.00 | 50 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 945.00 | 118 350.00 | 995 295.00 | 876 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 581.00 | 8 544.00 | 58 125.00 | 49 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 365.00 | 109 806.00 | 937 171.00 | 827 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 539.00 | 108 748.00 | 125 539.00 | 125 539.00 |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | 48 814.00 | 6 610.00 | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 149.00 | 157 562.00 | 132 149.00 | 132 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 149.00 | 157 562.00 | 132 149.00 | 132 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 562.00 | 132 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 328.00 | 11 500.00 | 46 828.00 | 58 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 515.00 | 1 181 515.00 | | 1 181 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 151 109.00 | 151 109.00 | | 151 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 298.00 | 1 448 469.00 | 46 828.00 | 1 495 298.00 |