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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 932.00 | 25.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 297 694.00 | | 297 694.00 | 297 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 848.00 | 103 996.00 | 38 852.00 | 142 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 259.00 | 346 388.00 | 155 871.00 | 502 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 983.00 | 451 317.00 | 515 666.00 | 966 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 978.00 | | 793 978.00 | 793 978.00 |
BZ Autres créances | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
CF Disponibilités | 418 095.00 | | 418 095.00 | 418 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 298.00 | | 1 534 298.00 | 1 534 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 281.00 | 451 317.00 | 2 049 964.00 | 2 501 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 611.00 | 39 911.00 | | 87 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 061.00 | 48 772.00 | | 107 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 909.00 | 317 999.00 | | 257 909.00 |
DL TOTAL (I) | 562 581.00 | 536 682.00 | | 562 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 661.00 | 485 614.00 | | 439 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 549.00 | 476 182.00 | | 532 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 779.00 | 191 431.00 | | 275 779.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 393.00 | 173 888.00 | | 239 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 383.00 | 1 328 140.00 | | 1 487 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 964.00 | 1 864 821.00 | | 2 049 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 756.00 | 1 328 140.00 | | 1 167 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 268.00 | | 72 215.00 | 902 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 966 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 645 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 651.00 | | | 298 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 393.00 | | 72 215.00 | 575 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 094.00 | 59 063.00 | 840.00 | 393 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 280.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 442.00 | 58 783.00 | 840.00 | 392 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 549.00 | 532 549.00 | | 532 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 793 978.00 | 793 978.00 | | 793 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 661.00 | 105 034.00 | 334 627.00 | 439 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 549.00 | 989 549.00 | | 989 549.00 |
VW T.V.A. | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 383.00 | 1 167 756.00 | 334 627.00 | 1 502 383.00 |