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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 704.00 | 171.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548.00 | 11 973.00 | 3 575.00 | 15 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 320.00 | 53 687.00 | 8 633.00 | 62 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 69 363.00 | 40 836.00 | 110 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
BN En cours de production de biens | 163 252.00 | | 163 252.00 | 163 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 889.00 | 29 224.00 | 1 234 665.00 | 1 263 889.00 |
BZ Autres créances | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CF Disponibilités | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 821.00 | 29 224.00 | 1 973 597.00 | 2 002 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 021.00 | 98 587.00 | 2 014 434.00 | 2 113 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 159.00 | 182 777.00 | | 69 159.00 |
DL TOTAL (I) | 314 379.00 | 427 997.00 | | 314 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 419.00 | 201 805.00 | | 301 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | 182 999.00 | | 38 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 31 311.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 713.00 | 900 310.00 | | 1 104 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 831.00 | 366 017.00 | | 243 831.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 055.00 | 1 682 442.00 | | 1 700 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 434.00 | 2 110 439.00 | | 2 014 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 055.00 | 1 682 442.00 | | 1 700 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 713.00 | 1 104 713.00 | | 1 104 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 821.00 | 1 228 821.00 | | 1 228 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 628.00 | 1 332 560.00 | 35 068.00 | 1 367 628.00 |
VW T.V.A. | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 122.00 | 1 695 122.00 | | 1 695 122.00 |