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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 6 146.00 | 5 484.00 | 662.00 | 6 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 4 356.00 | 2 073.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 011.00 | 9 593.00 | 24 419.00 | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 868.00 | 21 825.00 | 104 043.00 | 125 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 613.00 | | 254 613.00 | 254 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 481.00 | 21 825.00 | 358 656.00 | 380 481.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
DH Report à nouveau | -33 658.00 | -9 693.00 | | -33 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | -23 965.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 16 417.00 | 8 996.00 | | 16 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 826.00 | 169 693.00 | | 163 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 423.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 38 148.00 | | 23 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 294.00 | 167 046.00 | | 142 294.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 2 094.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 239.00 | 377 404.00 | | 342 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 656.00 | 386 400.00 | | 358 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 577.00 | 210 314.00 | | 221 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 113.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 801.00 | | 12 117.00 | 114 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 125 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 46 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | | 12 117.00 | 35 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052.00 | 6 822.00 | 1 050.00 | 16 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 6 822.00 | 1 050.00 | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 696.00 | 43 034.00 | 120 661.00 | 163 696.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 239.00 | 221 577.00 | 120 661.00 | 342 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 030.00 | 40 601.00 | | 44 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 385.00 | 21 061.00 | | 21 385.00 |
ST Autres comptes | 209 137.00 | 207 202.00 | | 209 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 721.00 | 40 124.00 | | 38 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 134.00 | 104 781.00 | | 47 134.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 218.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 090.00 | 41 818.00 | | 45 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 974.00 | 21 432.00 | | 21 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 281.00 | 14 136.00 | | 15 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 380.00 | 268 388.00 | | 269 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |