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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
AH Fonds commercial | 633 261.00 | | 633 261.00 | 633 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 824.00 | 204 558.00 | 82 265.00 | 286 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 677.00 | 250 286.00 | 745 391.00 | 995 677.00 |
BN En cours de production de biens | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 337.00 | 168 623.00 | 7 062 713.00 | 7 231 337.00 |
BZ Autres créances | 1 887 302.00 | | 1 887 302.00 | 1 887 302.00 |
CF Disponibilités | 1 236 563.00 | | 1 236 563.00 | 1 236 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 556.00 | 168 623.00 | 10 229 932.00 | 10 398 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 234.00 | 418 910.00 | 10 975 323.00 | 11 394 234.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 632.00 | | | 339 632.00 |
DL TOTAL (I) | 840 432.00 | | | 840 432.00 |
DP Provisions pour risques | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 440.00 | | | 1 636 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 666.00 | | | 5 708 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 579.00 | | | 1 845 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 347.00 | | | 574 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 961 836.00 | | | 9 961 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 323.00 | | | 10 975 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 928 667.00 | | | 9 928 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 762.00 | | 64 611.00 | 1 006 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 697.00 | 995 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 638.00 | 298 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 533.00 | | | 675 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 914.00 | | 64 611.00 | 309 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 985.00 | 13 934.00 | 4 634.00 | 240 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 714.00 | 13 934.00 | 4 634.00 | 198 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 253.00 | 31 095.00 | 91 293.00 | 233 253.00 |
6T Sur comptes clients | 112 824.00 | 60 299.00 | 4 500.00 | 112 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 824.00 | 60 299.00 | 4 500.00 | 112 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 077.00 | 91 394.00 | 95 793.00 | 346 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 299.00 | 24 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 095.00 | 71 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 666.00 | 5 708 666.00 | | 5 708 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 347.00 | 574 347.00 | | 574 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 7 028 988.00 | 7 028 988.00 | | 7 028 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
VB T. V. A. | 998 573.00 | 998 573.00 | | 998 573.00 |
VC Groupe et associés | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 715.00 | 8 546.00 | 33 168.00 | 41 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 440.00 | 1 636 440.00 | | 1 636 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 576.00 | 654 576.00 | | 654 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 307.00 | 9 132 152.00 | 21 154.00 | 9 153 307.00 |
VW T.V.A. | 1 421 242.00 | 1 421 242.00 | | 1 421 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 836.00 | 9 928 667.00 | 33 168.00 | 9 961 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
ST Autres comptes | 475 159.00 | | | 475 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
YT Sous‐traitance | 6 728 290.00 | | | 6 728 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 542.00 | | | 1 710 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 264.00 | | | 759 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 243 822.00 | | | 8 243 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |