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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 188.00 | 51 911.00 | 15 278.00 | 67 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 39 169.00 | 13 200.00 | 52 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 112.00 | 91 080.00 | 37 032.00 | 128 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 911.00 | 15 539.00 | 568 372.00 | 583 911.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 695.00 | 15 539.00 | 809 156.00 | 824 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 807.00 | 106 619.00 | 846 188.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 421.00 | | | 226 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
DL TOTAL (I) | 363 192.00 | | | 363 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
EA Autres dettes | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 188.00 | | | 846 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | 13 045.00 | 2 970.00 | 81 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 004.00 | 13 045.00 | 2 970.00 | 81 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 047.00 | | 26 508.00 | 42 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 047.00 | | 26 508.00 | 42 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 047.00 | | 26 508.00 | 42 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 952.00 | 622 952.00 | | 622 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 356.00 | 622 952.00 | 4 404.00 | 627 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |