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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 729.00 | 9 966.00 | 14 763.00 | 24 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 561.00 | | 296 561.00 | 296 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 063.00 | 9 966.00 | 392 097.00 | 402 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 350 438.00 | | 350 438.00 | 350 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 249.00 | | 586 249.00 | 586 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 313.00 | 9 966.00 | 978 347.00 | 988 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
CU Autres participations | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 567 891.00 | 457 549.00 | | 567 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 818.00 | 162 342.00 | | 172 818.00 |
DL TOTAL (I) | 749 179.00 | 628 361.00 | | 749 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 28 018.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 626.00 | 51 458.00 | | 125 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 10 654.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 59 302.00 | | 40 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 168.00 | 149 432.00 | | 229 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 347.00 | 777 792.00 | | 978 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 168.00 | 146 248.00 | | 229 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 643.00 | 35 000.00 | 366 643.00 | 331 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 643.00 | 35 000.00 | 366 643.00 | 331 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | 1 225.00 | | 2 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 786.00 | 24 851.00 | | 40 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 627.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 891.00 | 70 710.00 | | 74 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 129.00 | 377 052.00 | | 399 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 312.00 | 214 710.00 | | 226 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 818.00 | 162 342.00 | | 172 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 147.00 | | 251 705.00 | 175 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 789.00 | | 402 063.00 | 24 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | | 377 334.00 | 24 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | | 7 767.00 | 16 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 184.00 | | 243 939.00 | 158 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 1 746.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 1 746.00 | | 8 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
UX Autres créances clients | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VI Groupe et associés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 372.00 | 532 372.00 | | 532 372.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 168.00 | 229 168.00 | | 229 168.00 |