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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 306.00 | 692.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
AP Constructions | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 239.00 | 654 515.00 | 52 724.00 | 707 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 746.00 | 348 786.00 | 56 960.00 | 405 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 574.00 | 1 028 394.00 | 298 180.00 | 1 326 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 703.00 | | 494 703.00 | 494 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 844.00 | 23 999.00 | 2 292 845.00 | 2 316 844.00 |
BZ Autres créances | 359 629.00 | | 359 629.00 | 359 629.00 |
CF Disponibilités | 603 915.00 | | 603 915.00 | 603 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 847.00 | 23 999.00 | 3 771 848.00 | 3 795 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 421.00 | 1 052 393.00 | 4 070 028.00 | 5 122 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
DG Autres réserves | 509 460.00 | 475 665.00 | | 509 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 748.00 | 33 795.00 | | 199 748.00 |
DL TOTAL (I) | 845 495.00 | 645 747.00 | | 845 495.00 |
DP Provisions pour risques | 86 407.00 | 34 828.00 | | 86 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 407.00 | 34 828.00 | | 86 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 895.00 | 1 603 249.00 | | 1 180 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 908.00 | 834 813.00 | | 1 003 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 016.00 | 784 674.00 | | 836 016.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 26 002.00 | | 15 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 695.00 | 98 370.00 | | 101 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 126.00 | 3 764 482.00 | | 3 138 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 028.00 | 4 445 057.00 | | 4 070 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 394.00 | 3 069 735.00 | | 2 286 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FD Production vendue biens | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
FG Production vendue services | 7 903 152.00 | | 7 903 152.00 | 7 903 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 357.00 | | 7 922 357.00 | 7 922 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 3 402.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | 5 875.00 | | 3 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 9 277.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 580.00 | 60 596.00 | | 13 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | 61 096.00 | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | -51 818.00 | | -9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 299.00 | 6 783 149.00 | | 7 983 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 551.00 | 6 749 353.00 | | 7 783 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 748.00 | 33 795.00 | | 199 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 540.00 | 1.00 | 38 830.00 | 1 308 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 796.00 | 1 326 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 1 137 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 509.00 | | 499.00 | 171 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 538.00 | | 36 731.00 | 1 121 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | 1.00 | 1 600.00 | 15 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 240.00 | 61 651.00 | 20 496.00 | 987 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 237.00 | 61 348.00 | 20 496.00 | 987 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 828.00 | 61 360.00 | 9 781.00 | 34 828.00 |
6T Sur comptes clients | 22 796.00 | 7 651.00 | 6 448.00 | 22 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | 7 651.00 | 6 448.00 | 22 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 625.00 | 69 011.00 | 16 229.00 | 57 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 011.00 | 15 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 908.00 | 1 003 908.00 | | 1 003 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 985.00 | 2 281 985.00 | | 2 281 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 102.00 | 217 102.00 | | 217 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 793.00 | 112 061.00 | 851 732.00 | 963 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 584.00 | 240 584.00 | | 240 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 922.00 | 2 713 922.00 | | 2 713 922.00 |
VW T.V.A. | 351 195.00 | 351 195.00 | | 351 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 126.00 | 2 286 394.00 | 851 732.00 | 3 138 126.00 |